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Il report Daily Summary fornisce una chiara ripartizione delle entrate lorde, delle commissioni e delle entrate nette per ogni giorno, rendendo semplice riconciliare le tue vendite con i payout bancari.

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Accesso al Daily Summary

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Naviga al report

Nella barra laterale, clicca su Analytics per espandere la sezione, poi seleziona Accounting. Nella pagina Accounting, clicca su Daily Summary sotto l’intestazione Transactions.
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Seleziona il tuo account e negozio

Scegli l’account di pagamento e il negozio che vuoi rivedere.
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Scegli un intervallo di date

Seleziona il periodo che vuoi analizzare. Il report visualizza una riga per ogni giorno.

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Cosa mostra il report

Ogni riga nel Daily Summary include:
Attiva Include Refunds per vedere come i rimborsi influenzano i tuoi totali giornalieri.
“Net” qui significa al netto delle sole commissioni di elaborazione dei pagamenti — Net Revenue è Gross Revenue meno le commissioni, non al netto dell’IVA/tasse. Nessun report mostra il fatturato al netto dell’IVA; consulta Come vengono trattate l’IVA e le tasse nei report.

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Come vengono calcolate le commissioni

Le commissioni vengono addebitate su base per-transazione. La tua tariffa per-transazione è determinata da due fattori:
  1. Il tuo tipo di piano (fatturazione) — se sei su un piano mensile o rolling.
    • I piani mensili sono un impegno di 12 mesi e prevedono la tariffa per-transazione più bassa.
    • I piani rolling possono essere annullati in qualsiasi momento e prevedono una tariffa per-transazione più alta in cambio della flessibilità.
  2. Il tipo di canale del tuo negozio — Takeaway, Dine-in o Catering. Ogni canale ha la propria tariffa, e il tipo di canale è fissato al momento della creazione del negozio — non può essere modificato su un negozio esistente.
Poiché entrambi i fattori si applicano, due negozi sullo stesso canale possono essere addebitati con tariffe diverse — ad esempio, un negozio takeaway su un piano rolling paga di più di un negozio takeaway su un piano mensile, anche se entrambi sono “takeaway”. Ogni tariffa ha due componenti: una percentuale sulla transazione e un importo fisso per transazione. L’importo fisso viene addebitato nella valuta del tuo negozio — un negozio che opera in euro paga una commissione fissa in euro, non 20p convertiti al cambio del giorno. Le tariffe possono anche differire per metodo di evasione, quindi un negozio che accetta ordini sia in consegna sia in ritiro può avere due tariffe diverse.

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Tariffe pubblicate attuali

La tabella sotto elenca le tariffe per-transazione storekit+ pubblicate al momento della scrittura. La tariffa takeaway è mostrata per entrambi i tipi di piano per illustrare la differenza; per dine-in e catering è elencata la tariffa standard pubblicata. Poiché i piani rolling generalmente prevedono una tariffa più alta rispetto ai piani mensili, e le tariffe possono cambiare, considera sempre Stores > Settings > Payments e storekit.com/pricing come fonte di verità per la tua tariffa attuale. Questi importi sono pubblicati in sterline britanniche (GBP) — la componente fissa è in pence. Se il tuo negozio opera in un’altra valuta, la percentuale è la stessa ma la componente fissa viene addebitata in quella valuta, e qui non pubblichiamo un importo convertito. Leggi la tua tariffa dalla dashboard come descritto sotto.
Per vedere la tariffa esatta applicata al tuo negozio, vai a Stores → il tuo negozio → Settings → Payments. La tua tariffa è mostrata sotto Credit / debit card rate come percentuale più una commissione fissa, e la commissione fissa è visualizzata nella valuta del tuo negozio. +VAT viene aggiunto alla riga quando il tuo account è soggetto a IVA, e se le tue tariffe differiscono per metodo di evasione vedrai una riga per ciascun metodo, con il metodo indicato tra parentesi. La tariffa mostrata riflette sia il tuo tipo di piano che il tipo di canale del tuo negozio.Finché la tua domanda di attivazione dei pagamenti non è completata, quella riga mostra una tariffa GBP predefinita invece della tua; la tua tariffa contrattuale o personalizzata compare una volta completata la domanda.
Se la tua tariffa sembra più alta del previsto per il tuo canale, controlla se il tuo negozio è su un piano rolling piuttosto che mensile — il piano rolling prevede la tariffa più alta. Tariffe di transazione personalizzate sono disponibili su storekit++; contatta l’assistenza per discuterne.

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Tempistica dei payout

I fondi delle vendite di ogni giorno vengono trasferiti alla fine della giornata commerciale. I payout richiedono in genere 2 giorni lavorativi per arrivare sul tuo conto bancario.
Le festività bancarie possono ritardare i payout di uno o più giorni lavorativi.
La sezione Accounting è disponibile solo per gli account con storekit Payments abilitato. Se non vedi l’opzione Accounting sotto Analytics, conferma che storekit Payments sia stato configurato per il tuo account in Stores > Settings > Payments.

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Abbinamento delle vendite ai payout

Per verificare che un deposito bancario corrisponda alle tue entrate previste:
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Controlla la scheda Payouts

Nella barra laterale, clicca su Analytics, poi Accounting, poi Payouts. Il report elenca i payout creati nell’intervallo di date selezionato (fino a 100 per account di pagamento). Per scaricare l’elenco, consulta Esportare la cronologia dei payout.
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Nota la data e l'importo del payout

Identifica il payout che vuoi verificare e nota la data e l’importo.
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Confronta con il Daily Summary

Apri il Daily Summary per la data di vendita corrispondente (tenendo conto del ritardo del payout di 2 giorni). Il valore di Net Revenue dovrebbe corrispondere all’importo del payout.

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Riconciliazione di un payout con il Daily Summary

Se un payout non corrisponde alla cifra che ti aspettavi — ad esempio, se lo stai confrontando con il totale delle vendite lorde (a volte chiamato “bruto”) — la differenza è quasi sempre spiegata da tre cose: commissioni, tempistica del payout e rimborsi.
Un payout è sempre l’importo di Net Revenue, mai di Gross Revenue. Il lordo è il totale delle vendite prima delle commissioni; il payout è ciò che rimane dopo la detrazione delle commissioni sulle transazioni (e di eventuali rimborsi). Confronta un payout con Net Revenue, non con il totale lordo/bruto.
Segui questi passaggi per abbinare un payout specifico a un giorno nel Daily Summary:
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Nota la data e l'importo del payout

In Analytics → Accounting → Payouts, trova il payout che vuoi verificare e nota la data di arrivo e l’importo ricevuto.
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Torna indietro al giorno di vendita

I payout vengono liquidati 2 giorni lavorativi dopo il giorno commerciale (T+2). Torna indietro di due giorni lavorativi, saltando weekend e festività bancarie, per trovare il giorno di vendita a cui si riferisce il payout. Ad esempio, un payout in arrivo il mercoledì copre le vendite del lunedì; un payout in arrivo il martedì copre le vendite del venerdì (il weekend è saltato). Consulta Tempistica dei payout sopra per la tabella completa.
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Apri il Daily Summary per quel giorno di vendita

Imposta l’intervallo di date sul giorno di vendita che hai identificato e leggi la colonna Net Revenue per quella riga. Questa è la cifra a cui il payout dovrebbe corrispondere.
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Considera i rimborsi

Se sono stati elaborati rimborsi in quel giorno di vendita, riducono l’importo netto disponibile per il payout, quindi il payout sarà inferiore al Net Revenue originale. Attiva Include Refunds per vedere i totali corretti per i rimborsi. Se un rimborso è stato emesso dopo che il payout è già stato inviato, viene invece detratto da un payout successivo — consulta Rimborsi e payout.

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Esempio pratico

Supponi che il commercio del lunedì abbia prodotto quanto segue nel Daily Summary:
  • Poiché lunedì è il giorno di vendita, il payout arriva mercoledì (T+2).
  • Il payout è di £968,00 — il Net Revenue, non i £1.000,00 lordi.
  • Se un rimborso di £50,00 è stato elaborato anche lunedì, il netto disponibile per il payout scende a £918,00, e questo è l’importo che vedrai arrivare. I £968,00 di Net Revenue corrispondono al payout solo quando non si sono verificati rimborsi in quel giorno.
Se i numeri ancora non tornano dopo aver considerato commissioni, tempistica e rimborsi, controlla se il tuo programma di payout è impostato su weekly o monthly piuttosto che giornaliero — un singolo payout coprirebbe quindi diversi giorni di vendita combinati. Consulta la guida Programma dei payout.

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Un addebito sull’estratto conto bancario che non compare nel Daily Summary

Daily Summary e All Transactions mostrano solo le commissioni di elaborazione carte. Queste commissioni vengono detratte dai tuoi payout prima che il denaro arrivi in banca — non lasciano mai il tuo conto come pagamento separato, quindi non possono mai comparire sull’estratto conto come addebito. Se vedi un addebito effettuato da storekit sul tuo estratto conto, non è una commissione di transazione e non lo troverai in questi report. Si tratta di una fattura storekit per software, abbonamento o hardware incassata tramite Direct Debit. Nella dashboard non esiste alcuna pagina di fatturazione o abbonamento che elenchi queste fatture — consulta Fatture software e abbonamento per sapere come vengono fatturate e come richiedere una copia di una fattura per abbinare un addebito alla fattura che paga.

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Esportare la cronologia dei payout

Il report Payouts copre qualsiasi intervallo di date scegli, fino a 6 mesi alla volta, e può essere scaricato come file CSV. Usalo quando il tuo commercialista ha bisogno di ogni payout dall’apertura, oppure per riconciliare un trimestre in un foglio di calcolo.
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Apri il report Payouts

Nella barra laterale, clicca su Analytics, poi Accounting, poi Payouts.
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Imposta l'intervallo di date

Usa il selettore dell’intervallo di date sopra la tabella per scegliere il periodo che desideri. L’intervallo non deve superare i 6 mesi. La dashboard mostra Date range must not exceed 6 months se lo fa. Il report carica fino a 100 payout per account di pagamento nell’intervallo selezionato, quindi se paghi ogni giorno, mantieni ogni intervallo intorno ai 3 mesi per assicurarti che nulla venga tagliato.
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Esporta il report

Clicca su Export sopra il selettore dell’intervallo di date, scegli CSV for Excel, Number, or other spreadsheet programs oppure Plain CSV file, poi clicca sul pulsante Export nella finestra di dialogo. Il file contiene le colonne Amount, Currency, Bank Account, Store, Status, Created, Description, ID e Estimated Arrival.
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Ripeti per i periodi precedenti

Per coprire la tua storia completa, sposta l’intervallo di date indietro ed esporta di nuovo per ciascun periodo. Combina i file nel tuo foglio di calcolo.
All Transactions non è un’esportazione dei payout. Elenca i singoli pagamenti con carta e i rimborsi, non i trasferimenti verso la tua banca. Consulta Report All Transactions. I rimborsi che sono stati detratti da un payout sono spiegati in Rimborsi e payout.

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Un payout non è arrivato

Se il denaro che ti aspettavi non è arrivato sul tuo conto bancario, segui questa checklist prima di contattare il supporto. Non esiste una pagina dei payout sotto Stores → il tuo negozio → Settings → Payments — i payout sono elencati solo sotto Analytics → Accounting.
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Verifica se un payout è già dovuto

I payout arrivano 2 giorni lavorativi dopo il giorno di vendita, saltando weekend e festività bancarie — consulta Tempistica dei payout. Le vendite di venerdì, sabato e domenica arrivano insieme il martedì, quindi gli incassi di un weekend non sono in ritardo fino al mercoledì.Un negozio che è stato messo in pausa (snoozed) o chiuso non ha accettato pagamenti con carta, quindi non c’è nulla da pagare per quei giorni. La pausa non sospende, cancella o disconnette i payout: il primo payout dopo la riapertura segue la stessa regola dei 2 giorni lavorativi dal primo giorno in cui torni a operare. Un negozio che riapre martedì vede il suo primo payout giovedì.
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Leggi il report Payouts

Nella barra laterale, clicca su Analytics, poi Accounting, poi Payouts. Imposta l’intervallo di date in modo da coprire i giorni di vendita che ti mancano (fino a 6 mesi) e leggi la riga più recente. Le colonne sono Amount, Bank Account, Store, Status, Created, Estimated Arrival, Statement Description e ID.
  • Status mostra lo stato del fornitore di pagamento per quel trasferimento, così come è stato riportato, oppure N/A se non è stato restituito alcuno stato.
  • Estimated Arrival è quando ci si aspetta che la banca accrediti il denaro. Se è ancora nel futuro, il payout è in arrivo — aspetta che quel momento sia passato.
  • Nessuna riga per un giorno di vendita significa che non è stato creato alcun payout per quel giorno: non ci sono state vendite con carta quel giorno, il saldo era zero o negativo dopo rimborsi e commissioni, oppure il payout è trattenuto. “No transfers yet!” significa che non è stato pagato nulla nell’intervallo di date selezionato.
Se il tuo account mostra anche Payouts (Legacy) nella pagina Accounting, controlla entrambi i report.
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Controlla la verifica dei pagamenti

Vai su Stores → il tuo negozio → Settings → Payments e controlla lo stato della verifica. Se la verifica non è completa, o se hai recentemente modificato i dati del conto bancario, i payout potrebbero essere trattenuti finché non lo sarà — contatta il supporto se non riesci a vedere cosa manca.
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Contatta il supporto

Contatta il supporto se la riga di payout più recente mostra uno stato failed o returned, oppure se non c’è alcuna riga di payout per 3 o più giorni lavorativi in cui hai avuto vendite con carta. Includi il nome del tuo negozio e le date di vendita per cui non sei stato pagato, così possiamo tracciare il trasferimento con il fornitore di pagamento. Consulta Contatta il supporto.

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