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Le rapport Daily Summary fournit une décomposition claire de votre chiffre d’affaires brut, des frais et du revenu net pour chaque journée, ce qui permet de rapprocher facilement vos ventes des versements bancaires.

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Accéder au Daily Summary

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Accéder au rapport

Dans la barre latérale, cliquez sur Analytics pour développer la section, puis sélectionnez Accounting. Sur la page Accounting, cliquez sur Daily Summary sous le titre Transactions.
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Sélectionner votre compte et magasin

Choisissez le compte de paiement et le magasin que vous souhaitez consulter.
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Choisir une plage de dates

Sélectionnez la période à analyser. Le rapport affiche une ligne par journée.

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Ce que montre le rapport

Chaque ligne du Daily Summary comprend :
Activez Include Refunds pour voir comment les remboursements affectent vos totaux quotidiens.
« Net » signifie ici net des frais de traitement des paiements uniquement — Net Revenue correspond au Gross Revenue moins les frais, et non net de TVA/taxe. Aucun rapport n’affiche le chiffre d’affaires net de TVA ; consultez Comment la TVA et la taxe sont traitées dans les rapports.

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Comment les frais sont calculés

Les frais sont facturés à la transaction. Votre taux par transaction est déterminé par deux éléments :
  1. Votre type de plan (facturation) — mensuel (monthly) ou glissant (rolling).
    • Les plans monthly engagent sur 12 mois et bénéficient du taux de transaction le plus bas.
    • Les plans rolling peuvent être annulés à tout moment et présentent un taux de transaction plus élevé en contrepartie de cette flexibilité.
  2. Le type de canal de votre magasin — Takeaway, Dine-in ou Catering. Chaque canal a son propre taux, et le type de canal est fixé à la création du magasin — il ne peut pas être modifié sur un magasin existant.
Comme les deux facteurs s’appliquent, deux magasins sur le même canal peuvent être facturés à des taux différents — par exemple, un magasin takeaway sur un plan rolling est facturé plus qu’un magasin takeaway sur un plan monthly, même si tous deux sont « takeaway ». Chaque taux comporte deux composantes : un pourcentage de la transaction et un montant fixe par transaction. Le montant fixe est facturé dans la devise propre de votre magasin — un magasin qui vend en euros paie des frais fixes en euros, et non 20p convertis au taux du jour. Les taux peuvent aussi différer selon le mode de récupération, donc un magasin qui accepte à la fois la livraison et le retrait peut avoir deux taux distincts.

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Taux publiés actuels

Le tableau ci-dessous liste les taux publiés par transaction storekit+ au moment de la rédaction. Le taux takeaway est indiqué pour les deux types de plan afin d’illustrer la différence ; pour dine-in et catering, le taux standard publié est indiqué. Comme les plans rolling présentent généralement un taux plus élevé que les plans monthly, et que les taux peuvent évoluer, considérez toujours Stores > Settings > Payments et storekit.com/pricing comme la source de vérité de votre taux actuel. Ces montants sont publiés en livres sterling (GBP) — la composante fixe est exprimée en pence. Si votre magasin vend dans une autre devise, le pourcentage est identique mais la composante fixe est facturée dans cette devise, et nous ne publions pas ici de montant converti. Consultez votre propre taux dans le tableau de bord, comme décrit ci-dessous.
Pour voir le taux exact appliqué à votre propre magasin, allez dans Stores → votre magasin → Settings → Payments. Votre taux est affiché sous Credit / debit card rate sous la forme d’un pourcentage plus des frais fixes, et ces frais fixes sont affichés dans la devise de votre magasin. +VAT est ajouté à la ligne lorsque votre compte est assujetti à la TVA, et si vos taux diffèrent selon le mode de récupération vous verrez une ligne par mode, le mode étant indiqué entre parenthèses. Le taux affiché reflète à la fois votre type de plan et le type de canal de votre magasin.Tant que votre demande d’activation des paiements n’est pas terminée, cette ligne affiche un taux GBP par défaut au lieu du vôtre ; votre taux contractuel ou sur mesure apparaît une fois la demande terminée.
Si votre taux semble supérieur à ce que vous attendriez pour votre canal, vérifiez si votre magasin est sur un plan rolling plutôt que monthly — le plan rolling présente le taux le plus élevé. Des taux de transaction sur mesure sont disponibles sur storekit++ ; contactez le support pour en discuter.

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Délais de versement

Les fonds de chaque journée de vente sont transférés à la fin de la journée de trading. Les versements prennent généralement 2 jours ouvrés pour arriver sur votre compte bancaire.
Les jours fériés bancaires peuvent retarder les versements d’un ou plusieurs jours ouvrés.
La section Accounting n’est disponible que pour les comptes ayant activé storekit Payments. Si vous ne voyez pas l’option Accounting sous Analytics, confirmez que storekit Payments a été configuré pour votre compte dans Stores > Settings > Payments.

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Faire correspondre les ventes aux versements

Pour vérifier qu’un dépôt bancaire correspond au chiffre d’affaires attendu :
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Consultez l'onglet Payouts

Dans la barre latérale, cliquez sur Analytics, puis sur Accounting, puis sur Payouts. Le rapport liste les versements créés dans la plage de dates sélectionnée (jusqu’à 100 par compte de paiement). Pour télécharger la liste, consultez Exporter l’historique de vos versements.
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Notez la date et le montant du versement

Identifiez le versement à vérifier et notez sa date et son montant.
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Recoupez avec le Daily Summary

Ouvrez le Daily Summary pour la date de vente correspondante (en tenant compte du délai de versement de 2 jours). Le chiffre Net Revenue doit correspondre au montant du versement.

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Rapprocher un versement avec le Daily Summary

Si un versement ne correspond pas au chiffre attendu — par exemple si vous le comparez au total de ventes brut (parfois appelé « bruto ») — la différence s’explique presque toujours par trois choses : frais, délais de versement et remboursements.
Un versement correspond toujours au montant Net Revenue, jamais au Gross Revenue. Le brut correspond à votre total de ventes avant frais ; le versement est ce qu’il reste après déduction des frais de transaction (et de tout remboursement). Comparez un versement au Net Revenue, pas à votre total brut/bruto.
Suivez ces étapes pour faire correspondre un versement spécifique à une journée dans le Daily Summary :
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Notez la date et le montant du versement

Dans Analytics → Accounting → Payouts, trouvez le versement à vérifier et notez la date d’arrivée et le montant reçu.
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Remontez au jour de vente

Les versements arrivent 2 jours ouvrés après le jour de trading (T+2). Comptez deux jours ouvrés en arrière, en sautant les week-ends et jours fériés, pour trouver le jour de vente auquel se rapporte le versement. Par exemple, un versement arrivant le mercredi couvre les ventes du lundi ; un versement arrivant le mardi couvre les ventes du vendredi (le week-end est sauté). Consultez Délais de versement ci-dessus pour le tableau complet.
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Ouvrez le Daily Summary pour ce jour de vente

Réglez la plage de dates sur le jour de vente identifié et lisez la colonne Net Revenue pour cette ligne. C’est le chiffre auquel le versement doit correspondre.
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Tenez compte des remboursements

Si des remboursements ont été traités ce jour-là, ils réduisent le montant net disponible pour versement, donc le versement sera inférieur au Net Revenue d’origine. Activez Include Refunds pour voir les totaux ajustés des remboursements. Si un remboursement a été émis après que le versement a déjà été envoyé, il est plutôt déduit d’un versement ultérieur — consultez Remboursements et versements.

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Exemple concret

Supposons que la journée de lundi ait produit les valeurs suivantes dans le Daily Summary :
  • Comme lundi est le jour de vente, le versement arrive le mercredi (T+2).
  • Le versement est de 968,00 £ — le Net Revenue, pas les 1 000,00 £ bruts.
  • Si un remboursement de 50,00 £ a également été traité le lundi, le net disponible pour versement tombe à 918,00 £, et c’est le montant que vous verrez arriver. Le Net Revenue de 968,00 £ ne correspond au versement que si aucun remboursement n’a eu lieu ce jour-là.
Si les chiffres ne concordent toujours pas après prise en compte des frais, du timing et des remboursements, vérifiez si votre calendrier de versement est réglé sur hebdomadaire ou mensuel plutôt que quotidien — un seul versement couvrirait alors plusieurs jours de vente combinés. Consultez le guide Calendrier de versement.

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Un débit sur votre relevé bancaire qui n’apparaît pas dans le Daily Summary

Daily Summary et All Transactions n’affichent que les frais de traitement des cartes. Ces frais sont déduits de vos versements avant que l’argent n’arrive sur votre compte — ils ne quittent jamais votre compte sous forme de paiement séparé et ne peuvent donc jamais apparaître sur votre relevé bancaire comme un débit. Si vous voyez un débit effectué par storekit sur votre relevé bancaire, ce n’est pas des frais de transaction et vous ne le trouverez pas dans ces rapports. Il s’agit d’une facture storekit de logiciel, d’abonnement ou de matériel collectée par prélèvement automatique (Direct Debit). Il n’existe aucune page de facturation ou d’abonnement dans le tableau de bord listant ces factures — consultez Factures logiciel et abonnement pour savoir comment elles sont facturées, et comment demander une copie d’une facture pour rapprocher un débit de la facture qu’il règle.

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Exporter l’historique de vos versements

Le rapport Payouts couvre n’importe quelle plage de dates de votre choix, jusqu’à 6 mois à la fois, et peut être téléchargé au format CSV. Utilisez-le lorsque votre comptable a besoin de tous les versements depuis votre ouverture, ou pour rapprocher un trimestre dans un tableur.
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Ouvrez le rapport Payouts

Dans la barre latérale, cliquez sur Analytics, puis sur Accounting, puis sur Payouts.
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Réglez la plage de dates

Utilisez le sélecteur de plage de dates au-dessus du tableau pour choisir la période souhaitée. La plage ne doit pas dépasser 6 mois. Si elle les dépasse, le tableau de bord affiche Date range must not exceed 6 months. Le rapport charge jusqu’à 100 versements par compte de paiement pour la plage sélectionnée, donc si vous êtes versé quotidiennement, limitez chaque plage à environ 3 mois pour vous assurer que rien n’est coupé.
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Exportez le rapport

Cliquez sur Export au-dessus du sélecteur de plage de dates, choisissez CSV for Excel, Number, or other spreadsheet programs ou Plain CSV file, puis cliquez sur le bouton Export dans la boîte de dialogue. Le fichier contient les colonnes Amount, Currency, Bank Account, Store, Status, Created, Description, ID et Estimated Arrival.
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Recommencez pour les périodes antérieures

Pour couvrir l’intégralité de votre historique, reculez la plage de dates et exportez à nouveau pour chaque période. Combinez les fichiers dans votre tableur.
All Transactions n’est pas un export des versements. Il liste les paiements par carte individuels et les remboursements, pas les transferts vers votre banque — consultez Rapport All Transactions. Les remboursements qui ont été déduits d’un versement sont expliqués dans Remboursements et versements.

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Un versement n’est pas arrivé

Si de l’argent que vous attendiez n’est pas arrivé sur votre compte bancaire, parcourez cette liste de contrôle avant de contacter le support. Il n’y a pas de page de versements sous Stores → votre magasin → Settings → Payments — les versements ne sont listés que sous Analytics → Accounting.
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Vérifiez si un versement est déjà dû

Les versements arrivent 2 jours ouvrés après la journée de vente, en sautant les week-ends et jours fériés bancaires — voir Délais de versement. Les ventes du vendredi, samedi et dimanche arrivent ensemble le mardi, donc les recettes d’un week-end ne sont pas en retard avant le mercredi.Un magasin mis en pause (snoozed) ou fermé n’a accepté aucun paiement par carte, il n’y a donc rien à verser pour ces jours-là. Mettre en pause ne suspend, n’annule ni ne déconnecte les versements : le premier versement après votre réouverture suit la même règle des 2 jours ouvrés à compter du premier jour où vous recommencez à vendre. Un magasin qui rouvre le mardi voit son premier versement le jeudi.
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Consultez le rapport Payouts

Dans la barre latérale, cliquez sur Analytics, puis sur Accounting, puis sur Payouts. Réglez la plage de dates pour couvrir les journées de vente qui vous manquent (jusqu’à 6 mois) et lisez la ligne la plus récente. Les colonnes sont Montant, Compte bancaire, Boutique, Statut, Créé le, Arrivée estimée, Libellé du relevé et ID.
  • Statut affiche le statut du prestataire de paiement pour ce transfert tel que communiqué, ou N/A si aucun n’a été renvoyé.
  • Arrivée estimée est la date à laquelle la banque devrait créditer l’argent. Si elle est encore dans le futur, le versement est en route — attendez que cette date soit passée.
  • Aucune ligne pour une journée de vente signifie qu’aucun versement n’a été créé pour elle : il n’y a pas eu de ventes par carte ce jour-là, le solde était nul ou négatif après remboursements et frais, ou le versement est retenu. “No transfers yet!” signifie que rien n’a été versé sur la plage de dates sélectionnée.
Si votre compte affiche également Payouts (Legacy) sur la page Accounting, consultez les deux rapports.
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Vérifiez la vérification des paiements

Allez dans Stores → votre magasin → Settings → Payments et vérifiez le statut de vérification. Si la vérification n’est pas terminée, ou si vous avez récemment modifié vos coordonnées bancaires, les versements peuvent être retenus jusqu’à ce qu’elle le soit — contactez le support si vous ne voyez pas ce qui est en attente.
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Contactez le support

Contactez le support si la ligne du versement le plus récent affiche un statut échoué ou renvoyé, ou s’il n’y a pas de ligne de versement pour 3 jours ouvrés ou plus durant lesquels vous avez eu des ventes par carte. Incluez le nom de votre magasin et les dates de vente pour lesquelles vous n’avez pas été payé, afin que nous puissions tracer le transfert avec le prestataire de paiement. Voir Contacter le support.

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Voir aussi